스티브 코헨, 고수익 배당주 2종목 투자

스티브 코헨은 외환거래의 전설적인 투자자이며 헤지펀드 거물입니다. 그는 엄청난 수익을 올리는 투자 기법으로 주식 천재 별명 또한 가지고 있어 우리의 투자에 이정표로 삼고자 합니다.

최근에 스티브 코헨이 고수익 배당주를 대거 사들였습니다. 스티브 코헨은 놀라운 투자 성공 히스토리를 가지고 있으며 스티브 코헨의 회사인 Point72 자산운용이 260억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다. Point72는 전 세계 고객에게 서비스를 제공하는 150개의 투자 팀이 있습니다. Point72에서 활동하는 투자 중 한 명인 스티브 코헨은 TipRanks 데이터베이스를 사용하여 최근 두 가지 주식 투자에 대한 세부 정보를 가져왔습니다. 두 주식 모두 등락폭이 6%입니다. 스티브 코헨이 이 주식에 관심을 갖게 된 다른 이유를 주목하기 위해 월스트리트 애널리스트에게 문의하였습니다.

EOG 리소시스 (EOG)

EOG 리소시스는 1999년 에너지 기업 엔론에서 분사한 회사로 미국, 트리니다드 및 토바고, 중국, 캐나다의 주요 분지에서 원유, 천연가스 액체 및 천연가스를 탐사, 개발, 생산하는 회사입니다. 토마스 R. 윌리엄(Thomas R. Williams)이 CEO를 맡고 있습니다.

EOG는 820억 달러의 Eagle Ford, 오클라호마의 Anadarko, North Dakota-Montana의 Williston Basin과 같은 액체 반응 및 가스 생산 분야에서 운영되고 있습니다. EOG는 카리브해 트리니다드 섬 근처에서 사업을 운영하고 있습니다. EOG는 22년 3분기에 76억 달러를 기록했고, 전년 대비 58% 증가한 수치입니다.

회사의 수익은 69% 증가한 22억 달러로 증가하여 조정 EPS는 3.71픽셀로 연속 대비 71% 증가했습니다. 잉여 현금 흐름은 23억 달러로 나타났습니다. 이 수치는 팬데믹 이후 2022년 수요 증가, 발전기 및 천연 가스의 가격 상승 등이 반영된 결과입니다.

EOG는 일반 보통주 법정금은 주당 82.5센트 혹은 연간 3.30달러로 청구하면 평균 2.3%입니다. 그러나 개정금은 보통주당 1.50달러의 총 담보금은 0.232달러였습니다. 이 시점에서 $9.30의 연간 지급액은 6.6%의 수익을 내며 시장 중간 일시금 지급액의 3배 이상입니다. 현재 스티브 코헨의 보유 주식의 가치는 1억 6,500만 달러입니다.

그러나 스티브 코헨에게 EOG의 유일한 투자처가 아닙니다. BMO 분석가 Phillip Jungwirth는 이 회사의 특별 지급금의 증가에 주목하며 다음과 같이 언급합니다. “올해 세일 산업이 어려움에 직면한 반면 EOG는 다분지, 핵심적인 감소, 진보된 문화, 운영된 쿼트 및 미결제 마케팅 위치로 인해 발생한 생산물을 생산하여 제공했습니다 . 최근에 발표된 Ohio Utica 재생은 Dorado와 함께 몇 년 동안 결함 생산 증가 및 수익을 주도하게 되어 있습니다.”

주요 게시 및 가스 회사에 대한 그의 낙관적인 입장에 따라 Jungwirth는 EOG가 Outperform(즉, 부동)을 공유하고 14%의 1년 이익을 의미하는 주당 $160의 가격 목표를 제시합니다. 현재 표본과 예상되는 가격 상승을 기준으로 주식회사의 잠재적 총 기대수익률은 ~20%입니다.

의료계 신탁 ( HR )

스티브 코헨이 다음으로 보유하고 있는 투자는 신탁인 REIT입니다. 포괄적인 자산 및 모기지 자산을 구매, 소유, 운영 및 임대하는 이 회사는 다년간 챔피언으로 발전하고 있습니다. 의료 사무실을 전문으로 하는 Healthcare Realty Trust는 틈새 시장의 확실한 대표자입니다. 이 회사는 7월 20일 Healthcare Trust of America와 주요 합병 작업을 완료했습니다.

회사는 회수로 얻은 자산과 총 4,400만 피트 이상의 임대 공간에 728개로 구성된 포트폴리오를 제공합니다. 전체 공간 중 82%가 다중 노출로 설정되며 35개 주에서 운영됩니다. 또한 미 전역으로 3,900만 명의 장애인 이상의 의료 공간에 대한 대출 및 자산 관리 서비스를 제공합니다.

계약 결과를 내린 HR은 3Q22에 2,830만 달러의 손해를 보고 있었습니다. 주당 평가는 8센트로 예상했던 1센트를 훨씬 상회했습니다. 3분기에 1억 2,940만 달러 또는 연장 주당 39센트의 운영 정상화 자금(FFO)을 실현했습니다.

컨센서스는 $0.43보다 축소되었습니다. FFO는 환불금을 지급하는 지표이기 때문에 증거금을 투자자에게 중요합니다. HR은 3Q22 교정과 함께 보통주당 31센트의 전기금을 표시하고 11월 30일에 환불을 지급했습니다. 현재 연간 $1.24이고 수익률은 6.1%입니다.

스티브 코헨의 회사는 HR 주식 800,200주를 인수하여 현재 1,624만 달러 가치가 있는 초기 절차를 설정했습니다. Stifel의 5성 애널리스트인 Stephen Manaker 는 이 REIT에 대해 수직 경계면을 나타내는 양의 면과 만나는 면을 비교 평가한 후 낙관적인 측면으로 수직히 내려갑니다.

성장가능성에 대한 평가로. “HR이 HTA 포트를 통합하고 결합한 포트의 임대 기회를 활용하는 데 시간이 많이 소요될 것이라는 우려가 있습니다. 이 시점에서 수입에서 ‘증명’하는 이야기가 남습니다. 그러나 현재 밸류에이션이 ‘현실적인 도착’을 나타내는 2023년 복귀치에서 매우 매력적이라고 ​​믿기 때문에 등급을 유지합니다.”

매니저는 자신의 입장을 정량화하여 Healthcare Realty를 가리키고 평가하고 프리미엄에 23%의 상승 여력을 제시하는 $25의 목표 가격을 제시합니다. 컨센서스 분석을 고장좌 2회와 보유 1회가 추가되어 보통위치 애널리스트 컨센서스가 조정됩니다. HR 주식은 $20.30에 거래되고 평균 목표가 $25는 고급 말까지 해당 수준에서 23% 상승하는 여력이 있음을 시합니다.